Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ЮниКредитБанк

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		12 094 788	12 781 762
1.1.1	проценты полученные		58 452 177	65 748 962
1.1.2	проценты уплаченные		-32 765 697	-39 681 669
1.1.3	комиссии полученные		7 561 834	7 582 943
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 461 625	-3 198 421
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		6 508 118	-1 532 875
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-5 781 944	-3 298 849
1.1.8	прочие операционные доходы		448 839	904 191
1.1.9	операционные расходы		-16 300 613	-11 016 544
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 566 301	-2 725 976
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-61 442 174	30 929 055
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3 003 279	-1 736 378
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-6 200 289	2 191 043
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		3 388 764	72 525 816
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-5 418 752	978 764
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-36 910 225
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-62 817 399	1 880 678
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		8 816 262	2 196 823
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4 770 821	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-15 407 542
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-978 302	5 210 076
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-49 347 386	43 710 817
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-24 169 720	-5 374 286
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		44 328 544	13 050 038
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-1 041	-14 663 767
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	-12 060
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 450 976	59 319
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 338	27 615
2.7	Дивиденды полученные		2	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		18 709 147	-6 913 141
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		5 150 917	-4 658 554
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-25 487 322	32 139 122
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1	105 741 119	41 870 915
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	80 253 797	74 010 037

Страница была полезной?