Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
931
Адрес (место нахождения) кредитной организации
410012,г.Саратов,ул.им.Рахова В.Г.,д.129
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 217 110 | 276 853 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 731 578 | 740 932 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -400 717 | -401 216 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 41 862 | 43 241 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 474 | -3 564 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 724 | -5 263 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 887 | 24 429 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -127 083 | -123 377 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -32 667 | 1 671 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -271 652 | -591 812 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 070 | -1 651 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -241 717 | -1 319 471 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 75 112 | 111 058 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 60 860 | 680 791 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -30 864 | 300 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -117 973 | -62 839 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -54 542 | -314 959 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 138 | 17 280 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 26 942 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 142 | -136 922 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 21 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 938 | -119 621 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 684 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 684 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 731 | 10 648 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -32 557 | -423 932 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 642 791 | 993 203 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 610 234 | 569 271 |
Страница была полезной?