Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
760
Адрес (место нахождения) кредитной организации
308000, г.Белгород,Белгородский проспект,дом 73
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -25 892 | 148 813 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1,2,3 | 315 687 | 331 424 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1 | -192 601 | -239 298 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 | 79 276 | 76 973 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1 | -30 752 | -25 888 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -40 516 | 181 800 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 899 | 2 460 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1,2,3,4,5 | -127 913 | -166 762 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1,2,3 | -31 972 | -11 896 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 419 179 | -435 009 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -124 | 3 155 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1,2 | -229 661 | 323 958 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1,2,3,4,5,6 | 4 084 | -4 346 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 657 456 | -671 042 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -122 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1,2,3,4,5,6,7,8 | -12 576 | 35 266 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 393 287 | -286 196 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -428 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 97 830 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1,2,3 | -430 444 | -148 943 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 | 249 153 | 56 478 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 | -3 560 | -2 648 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 12 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -184 851 | 2 301 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1,2 | -35 996 | -29 953 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -35 996 | -29 953 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 186 | -32 859 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 175 626 | -346 707 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 | 690 356 | 922 714 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | 865 982 | 576 007 |
Страница была полезной?