• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер (порядковый номер)
705
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620026 г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.75

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   2 331 762 1 025 970
1.1.1 проценты полученные   8 448 806 7 795 661
1.1.2 проценты уплаченные   -4 768 759 -5 079 736
1.1.3 комиссии полученные   1 357 188 895 292
1.1.4 комиссии уплаченные   -150 040 -140 620
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -13 833 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   95 401 164 511
1.1.8 прочие операционные доходы   111 958 210 658
1.1.9 операционные расходы   -2 555 868 -2 648 085
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -193 091 -171 711
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -400 604 -1 984 939
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   28 809 11 553
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   7 001 251 7 182 140
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 081 494 64 435
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -3 533 542
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -4 893 223 -1 022 273
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 395 651 -4 724 400
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   20 620 -74 034
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -80 916 111 182
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 931 158 -958 969
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -6 260 296 -9 790 854
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   4 663 043 9 480 904
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -62 220 -39 087
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   766 147 407 183
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -272 670 -265 474
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   28 960 17 950
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 137 036 -189 378
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -9 -220 090
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -9 -220 090
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -94 358 -294 567
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   699 755 -1 663 004
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 2.5 8 373 668 10 987 820
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2.5 9 073 423 9 324 816
Страница была полезной?