Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
680
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156013,Костромская обл.,г.Кострома,пр-т Мира,55
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 45 429 | 94 882 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 291 522 | 281 914 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -116 812 | -124 260 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 761 | 44 751 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 725 | -12 229 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 630 | 9 322 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 075 | 5 706 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 64 324 | 2 061 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -212 388 | -104 278 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 698 | -3 383 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 38 348 | -485 981 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 514 | 49 149 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 157 178 | -112 488 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -161 528 | -349 692 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 857 | 2 483 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 37 855 | -74 020 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 214 | -1 413 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 83 777 | -391 099 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 531 | -4 803 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | |||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 531 | -4 803 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 12 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 12 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -293 | -2 730 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 93 953 | -398 632 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 327 080 | 638 691 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 421 033 | 240 059 |
Страница была полезной?