Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество коммерческий банк «СОЛИДАРНОСТЬ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
554
Адрес (место нахождения) кредитной организации
443099,г. Самара ,ул.Куйбышева.90
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2.5 | -84 791 | 274 723 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 662 728 | 658 113 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -508 450 | -527 896 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 43 206 | 43 770 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 207 | -5 974 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 490 | -497 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 117 935 | 450 854 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 765 | 6 605 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -399 109 | -349 214 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 149 | -31 038 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 879 417 | 4 838 143 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 730 | -11 527 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 198 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 290 810 | 4 318 676 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 911 | -48 383 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 181 | 2 251 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 586 630 | 499 941 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 583 | 76 885 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 794 626 | 5 082 866 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2.5 | -936 209 | -5 054 937 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 28 279 | 31 899 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 123 | 19 148 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 276 | 21 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 927 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -924 850 | -5 003 869 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -125 294 | -761 351 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -255 518 | -682 354 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 694 198 | 3 582 417 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 438 680 | 2 900 063 |
Страница была полезной?