Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер (порядковый номер)
436
Адрес (место нахождения) кредитной организации
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 740 362 | 9 312 852 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 22 448 963 | 24 727 628 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -14 779 757 | -17 290 719 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 006 312 | 2 701 874 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -724 854 | -485 584 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 819 481 | -2 719 676 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 067 413 | 8 468 523 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 321 957 | 685 691 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 230 019 | -5 077 586 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -550 172 | -1 697 299 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 697 568 | 9 967 872 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 336 249 | -163 637 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -21 568 061 | -21 320 541 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 31 588 786 | -960 284 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 341 431 | 1 802 374 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 380 621 | -68 555 600 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 22 001 811 | 80 563 428 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -32 090 249 | 18 723 763 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 442 905 | 8 553 561 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 096 402 | -8 908 863 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -590 555 | 233 671 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5 | 4 042 794 | 19 280 724 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5.2 | -7 213 163 | -12 648 534 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 020 172 | 14 665 650 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 308 192 | -16 151 824 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 21 785 257 | 24 393 255 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -522 247 | -1 193 881 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 707 682 | 22 944 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -2 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5 | 16 469 507 | 9 087 610 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -580 202 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 580 202 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -463 004 | -459 412 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.5 | -463 004 | -459 412 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5 | 2 224 242 | -1 276 946 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | 22 273 539 | 26 631 976 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 30 093 514 | 28 284 011 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 52 367 053 | 54 915 987 |
Страница была полезной?