Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

354

Адрес (место нахождения) кредитной организации

117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, кор. 1

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	34 383 903	-19 583 545
1.1.1	проценты полученные	171 876 466	187 309 507
1.1.2	проценты уплаченные	107 900 757	172 963 893
1.1.3	комиссии полученные	11 676 624	11 033 655
1.1.4	комиссии уплаченные	5 226 089	4 228 361
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 473 880	-5 893 676
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-3 052 040	-9 473 790
1.1.8	прочие операционные доходы	1 602 978	4 657 181
1.1.9	операционные расходы	30 036 947	27 108 034
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	3 082 452	2 916 134
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	175 290 884	119 509 274
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 115 157	-5 421 181
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-12 717 471	-17 825 266
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	69 983 262	-51 743 787
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-64 631 123	-86 147 809
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-57 782 990	-32 623 391
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	11 605 524	41 313 667
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	108 309 977	162 490 286
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12 411 050	7 611 900
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	47 527 515	16 727 128
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	66 700 297	85 127 727
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	209 674 787	99 925 729
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-9 035 757	-51 117 521
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	3 311 064	41 243 849
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-53 411 692	-18 700 663
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	44 946 587	52 877 546
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 870 724	-746 564
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	14 294	6 777
2.7	Дивиденды полученные	9 237 176	3 295 743
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6 809 052	26 859 167
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 103 423	-14 639 692
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	204 969 158	112 145 204
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	221 897 681	223 305 661
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	426 866 839	335 450 865

Страница была полезной?