Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Голдман Сакс Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3490
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047 г.Москва, ул.Гашека, д.6
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчётный год, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 5.1. | 0 | 0 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 5.1. | 84 163 | 151 894 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 5.1. | 14 782 | 27 116 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 5.1. | 324 457 | 284 410 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.1. | 372 089 | 1 054 206 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 5.1. | 3 445 421 | 3 838 191 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 5.1. | 0 | 0 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 5.1. | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 5.1. | 0 | 0 |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 5.1. | 2 | 10 005 |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 5.1. | 41 810 | 60 997 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5.1. | 126 346 | 134 672 |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | |
| 12 | Прочие активы | 5.1. | 485 400 | 2 374 838 |
| 13 | Всего активов | 5.1. | 4 879 688 | 7 909 213 |
| II. Пассивы | ||||
| 14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 5.1. | 0 | 0 |
| 15 | Средства кредитных организаций | 5.1. | 0 | 0 |
| 16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.1. | 692 576 | 2 712 219 |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.1. | 372 601 | 1 078 197 |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | |
| 19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 5.1. | 0 | 1 |
| 20 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
| 21 | Прочие обязательства | 5.1. | 526 397 | 941 185 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | |
| 23 | Всего обязательств | 5.1. | 1 591 574 | 4 731 602 |
| III. Источники собственных средств | ||||
| 24 | Средства акционеров (участников) | 5.1. | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 26 | Эмиссионный доход | 5.1. | 250 000 | 250 000 |
| 27 | Резервный фонд | 0 | 0 | |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
| 33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 5.1. | 1 477 610 | 1 339 118 |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 5.1. | 110 504 | 138 493 |
| 35 | Всего источников собственных средств | 5.1 | 3 288 114 | 3 177 611 |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 5.1 | 19 923 446 | 55 962 380 |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 0 | |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 | |
Страница была полезной?