Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИСТРИМ
Регистрационный номер (порядковый номер)
3467
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г. Москва, Верхняя Масловка, д.20 стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 60 554 | 59 930 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 71 440 | 64 473 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 502 | -9 574 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 961 062 | 1 143 178 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -639 015 | -765 176 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 459 501 | 318 713 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 916 | 2 734 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -767 183 | -683 720 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -27 665 | -10 698 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 556 133 | -510 634 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 427 | 2 162 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 419 674 | 102 655 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 305 477 | 149 804 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -180 577 | -469 541 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 290 240 | 127 036 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -531 898 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -279 108 | 109 148 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 616 687 | -450 704 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 771 | -100 647 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 771 | -100 647 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 043 | -55 711 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 27 | 616 959 | -607 062 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 492 461 | 3 099 288 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 109 420 | 2 492 226 |
Страница была полезной?