Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Индо Банк(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3446
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -143 590 | 110 920 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 217 445 | 206 164 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -41 927 | -64 596 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 030 | 3 516 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 431 | -1 442 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 388 | 6 335 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 675 | 6 968 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 636 | 37 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -47 906 | -33 674 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -303 500 | -6 353 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 322 166 | -928 936 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 090 | -2 211 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 560 882 | -509 397 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 69 352 | -46 909 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -156 900 | -211 323 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -143 932 | -105 921 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 326 | -53 175 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 178 576 | -818 016 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -65 747 | 303 416 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 481 847 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -331 | -1 251 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -66 078 | 784 012 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 777 | -41 076 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 118 275 | 154 094 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 77 355 | 71 091 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 85 677 | 119 939 |
Страница была полезной?