Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Финсервис»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3388
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -493 847 | 1 584 575 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 425 874 | 3 408 386 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 713 581 | -2 752 993 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 208 774 | 203 952 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -95 007 | -61 898 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -194 046 | -15 021 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -219 210 | 1 334 493 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 510 | 1 117 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -521 509 | -486 403 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -398 652 | -47 058 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 397 395 | 6 014 637 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -234 783 | 3 551 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 938 032 | 132 874 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 618 170 | -816 294 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 508 894 | 422 973 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -3 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 162 611 | 8 796 344 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 333 636 | -2 027 682 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 504 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 633 311 | 1 950 181 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 73 856 | 552 690 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 891 242 | 7 599 212 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -923 816 | -478 622 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 979 344 | 1 620 474 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -13 546 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 167 368 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 792 | -95 444 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 599 | -11 950 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 028 335 | 1 188 280 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -575 000 | -560 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -75 000 | -560 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 213 317 | -930 250 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 724 590 | 7 297 242 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 587 170 | 4 597 138 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 862 580 | 11 894 380 |
Страница была полезной?