Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Ренессанс Кредит (ООО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3354
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115114 г. Москва Кожевническая ул. д.14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 854 629 | -2 229 170 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 886 239 | 10 276 395 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 001 259 | -4 967 176 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 400 504 | 2 301 532 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -307 340 | -180 402 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -34 772 | -4 939 902 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -459 157 | 580 617 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 435 363 | 391 047 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 488 464 | -5 382 118 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -576 485 | -309 163 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 372 304 | -23 689 963 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -39 522 | 162 567 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 796 | 2 675 552 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 026 511 | -7 764 583 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -115 711 | -678 493 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 31 615 | -818 934 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 958 148 | -18 141 624 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 13 899 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -207 018 | 875 552 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -517 675 | -25 919 133 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -195 184 | -210 016 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -533 | -231 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 941 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -194 776 | -210 247 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 9 | 1 300 000 | 1 279 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 300 000 | 1 279 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 | 30 033 | -257 238 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | 617 582 | -25 107 618 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 4 793 440 | 31 321 711 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 5 411 022 | 6 214 093 |
Страница была полезной?