Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
ООО Дойче Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3328
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, Москва, Садовническая дом 82 стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 692 985 | 4 140 886 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 296 388 | 1 073 861 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -687 526 | -802 402 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 311 045 | 671 311 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -71 144 | -147 701 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 70 842 | -190 207 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 539 698 | 5 517 207 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 122 293 | 3 066 975 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 749 187 | 5 181 588 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -139 424 | 133 430 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 587 338 | -14 870 854 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 152 050 | 64 317 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 536 806 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 493 910 | -2 170 194 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 84 840 | -1 510 263 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 17 911 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 928 408 | -14 069 988 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 475 838 | 2 755 602 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -494 432 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 156 827 | 59 672 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -13 894 353 | -10 729 968 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 018 | -4 850 729 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 326 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -59 152 | -113 027 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 570 | -55 567 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 | 3 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -86 702 | -5 020 646 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 16 349 | -2 685 802 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -13 964 706 | -18 436 416 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 16 183 795 | 26 558 293 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 219 089 | 8 121 877 |
Страница была полезной?