• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации
Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3300
Адрес (место нахождения) кредитной организации
443100, город Самара, улица Маяковского,14

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -34 211 48 123
1.1.1 проценты полученные   906 621 690 491
1.1.2 проценты уплаченные   -708 748 -461 644
1.1.3 комиссии полученные   75 828 48 699
1.1.4 комиссии уплаченные   -28 866 -20 468
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -51 964 22 950
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   40 343 -23 196
1.1.8 прочие операционные доходы   8 928 6 434
1.1.9 операционные расходы   -254 633 -198 119
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -21 720 -17 024
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -669 205 1 185 179
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -27 051 -29 238
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -852 -435
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -4 278 124 -1 132 112
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   113 557 941 167
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -500 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -42 304 -94 422
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   2 907 138 2 956 122
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   338 655 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   325 817 -975 208
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -6 041 19 305
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 -703 416 1 233 302
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -15 900 362 -7 904 402
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   15 603 273 5 687 348
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   35 823 108 537
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   181 193 51 626
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -18 868 -34 369
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   88 29
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 -98 853 -2 091 231
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 7 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 4 509 62 064
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -797 760 -795 865
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 2 017 078 2 301 548
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 1 219 318 1 505 683
Страница была полезной?