Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский универсальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью))
Регистрационный номер (порядковый номер)
3293
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105064, г. Москва, Малый Казенный пер., дом 14, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 | 59 508 | 793 051 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 397 813 | 278 617 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -26 538 | -35 412 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 145 | 2 044 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 683 | -9 846 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 929 | -3 221 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -66 518 | 885 507 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 623 | 11 181 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -123 109 | -212 241 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -120 296 | -123 578 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -279 981 | -272 953 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 35 071 | 10 396 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 420 750 | -163 007 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 310 | -6 724 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -730 921 | -113 437 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 429 | -181 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -220 473 | 520 098 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -741 251 | -192 923 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 195 900 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 501 360 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -752 | -1 565 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 297 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -44 743 | -194 190 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -49 999 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -49 999 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 170 785 | -589 947 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -144 430 | -264 039 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3,29 | 318 659 | 1 994 771 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3,29 | 174 229 | 1 730 732 |
Страница была полезной?