Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3255
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129110, Москва, Банный пер., д.9
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 732 888 | -4 959 797 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 137 688 | 10 304 541 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 949 801 | -10 987 622 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 208 410 | 1 141 666 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -438 394 | -416 572 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 36 670 | 76 317 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -89 933 | -2 289 038 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 316 847 | 448 018 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 762 072 | -3 054 185 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -192 303 | -182 922 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 404 515 | -8 176 345 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -116 328 | 66 420 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 065 291 | -2 473 913 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 971 047 | -4 156 716 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 386 842 | -5 731 766 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -198 796 | -6 681 058 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 694 180 | -5 026 096 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 568 922 | -1 349 795 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 68 748 | -9 293 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 269 012 | 1 224 638 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 081 377 | 15 961 234 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 137 403 | -13 136 142 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 491 975 | -5 809 732 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 855 152 | 3 711 002 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 379 110 | -350 951 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 407 764 | 3 196 828 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -333 784 | 139 881 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 55 353 | 342 861 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 886 600 | 1 229 889 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 14 000 000 | 8 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 14 000 000 | 8 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 384 | -2 521 263 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 619 | -6 427 576 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 25 841 956 | 38 970 496 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 25 835 337 | 32 542 980 |
Страница была полезной?