Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3252
Адрес (место нахождения) кредитной организации
248030,г.Калуга,ул.Плеханова,д.4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 718 315 | 847 308 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 987 048 | 2 026 269 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 064 083 | -977 570 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 207 469 | 198 129 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 678 | -18 177 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -900 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 823 | 49 506 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 143 865 | 95 086 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -542 637 | -505 387 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 492 | -19 648 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -310 649 | -1 950 661 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -172 418 | -114 433 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -572 895 | -1 262 767 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 557 209 | 1 789 054 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -101 925 | 2 377 270 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -20 620 | 14 756 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 407 666 | -1 103 353 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -61 945 454 | 400 672 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 61 170 896 | 206 584 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 325 | -200 099 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 879 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -800 004 | 407 157 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 535 | -108 500 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -390 803 | -803 696 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 944 520 | 2 458 798 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 553 717 | 1 655 102 |
Страница была полезной?