Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество БИНБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
323
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1 3-6 этажи
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -379 820 | 5 246 909 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 49 819 140 | 14 470 621 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -42 456 178 | -8 940 007 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 082 848 | 2 672 592 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 079 239 | -965 745 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 654 760 | 12 429 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 558 466 | -1 821 061 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 702 414 | 3 437 611 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -14 491 903 | -3 616 045 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 455 780 | -3 486 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 33 348 251 | -18 986 370 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -792 464 | 21 246 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 607 680 | 1 348 315 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 976 056 | -7 082 256 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 882 200 | -5 966 374 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 12 485 141 | 1 403 913 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 666 055 | 11 115 118 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 763 870 | -14 198 898 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -58 063 | -1 126 367 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 316 244 | -1 191 184 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 283 108 | -3 309 883 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 32 968 431 | -13 739 461 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -44 017 859 | -14 651 208 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 42 764 393 | 14 625 690 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -11 308 432 | 3 386 209 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 143 255 | 2 392 286 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -251 186 | -1 438 864 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 256 216 | 30 510 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -10 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 413 623 | 4 344 623 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 458 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -458 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 491 608 | -551 774 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.1 | 21 046 416 | -9 946 612 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 51 024 133 | 31 896 351 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 72 070 549 | 21 949 739 |
Страница была полезной?