Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк <Кредит Экспресс>
Регистрационный номер (порядковый номер)
3186
Адрес (место нахождения) кредитной организации
344002, г.Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 92/63
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 572 | 53 169 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 159 390 | 162 066 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 54 272 | -49 027 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 264 | 9 907 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 2 578 | -3 845 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 002 | 6 404 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 568 | 4 784 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -92 165 | -72 930 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 637 | -4 190 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 940 | 20 641 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 201 | -589 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -138 511 | 35 931 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 550 | -683 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 316 | 272 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 201 944 | 38 453 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 943 | 36 200 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -87 283 | -12 037 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 632 | 73 810 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -53 491 | -222 010 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 342 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -41 149 | -222 010 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 60 300 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 11 928 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 72 228 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 625 | 1 041 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 45 336 | -147 159 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 134 340 | 372 488 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 179 676 | 225 329 |
Страница была полезной?