Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Русский Международный Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3123
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119034, г.Москва, Пречистенка 36, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -1 658 636 | 399 968 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 020 908 | 1 315 608 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -798 769 | -1 107 029 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 306 005 | 89 907 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -82 514 | -21 997 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 910 108 | 17 402 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 372 244 | 446 683 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 215 | 42 353 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -577 325 | -345 946 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 292 | -37 013 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 033 442 | -1 692 797 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 52 684 | 12 030 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 872 915 | 586 326 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -427 042 | -265 657 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 899 488 | -1 334 774 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 239 717 | 681 712 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 918 789 | -1 040 278 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 48 902 | -330 794 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 341 | -1 362 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 692 078 | -1 292 829 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 799 495 | -2 144 287 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 776 793 | 1 746 411 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -65 491 | 55 719 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 226 716 | -4 981 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 138 523 | -347 138 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 894 | -105 694 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -545 661 | -1 745 661 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 467 375 | 3 563 311 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 921 714 | 1 817 650 |
Страница была полезной?