Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
3099
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125009, Москва, Георгиевский пер., д.1, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 345 | 169 292 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 405 586 | 686 782 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -359 526 | -448 574 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 57 509 | 7 497 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 234 | -621 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 | 2 015 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 317 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 880 | 7 031 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 524 | 11 675 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -99 285 | -65 897 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 118 | -30 933 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 543 324 | 1 175 421 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 133 568 | -69 628 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 550 | -1 984 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 437 083 | 1 176 453 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 259 | 4 382 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 302 214 | -1 843 360 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 260 786 | 2 352 348 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -466 390 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 810 | 23 600 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 571 669 | 1 344 713 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -358 578 | 8 381 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 258 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 357 924 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 912 | 8 381 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 404 | 8 584 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | 574 161 | 1 362 838 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 145 358 | 757 546 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 719 519 | 2 120 384 |
Страница была полезной?