Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий Банк РУБЛЕВ
Регистрационный номер (порядковый номер)
3098
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105066, г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 115 618 | -174 650 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 827 994 | 753 594 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -612 508 | -837 221 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 66 850 | 85 854 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 619 | -21 303 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 261 | 8 356 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 195 584 | 100 008 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 104 449 | 26 574 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -429 585 | -269 706 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 286 | -20 806 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -897 926 | -1 375 246 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 26 802 | 46 448 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 445 | -13 600 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -889 551 | -1 343 706 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -132 767 | -367 306 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 319 514 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 232 709 | 1 995 922 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -324 943 | 598 343 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 214 002 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 187 | 9 139 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -19 436 | 19 028 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -782 308 | -1 549 896 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 201 647 | -523 399 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 364 502 | 1 450 081 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 114 822 | 342 559 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -495 259 | -168 691 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 502 596 | 572 924 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 285 014 | 1 673 474 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -293 | -106 047 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -497 587 | 17 531 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 428 414 | 1 519 306 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 930 827 | 1 536 837 |
Страница была полезной?