Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Национальный инвестиционно-промышленный банк (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3077
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119121, г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., дом 10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 145 329 | -418 625 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 442 368 | 592 582 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -268 492 | -482 236 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 82 940 | 104 067 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 389 | -13 062 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 56 369 | -141 522 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -35 549 | -380 229 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 633 | 14 271 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -108 885 | -102 362 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 666 | -10 134 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 375 614 | -91 233 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 647 | -1 899 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -599 542 | 517 769 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -133 024 | 1 659 124 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 323 | 6 051 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -83 500 | -2 120 654 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -170 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -595 709 | 1 136 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 31 067 | 57 292 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -876 | -40 052 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 230 285 | -509 858 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 922 | -145 217 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 300 503 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 730 | -5 170 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 243 | 150 116 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 29 806 | -55 316 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 188 236 | -415 058 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 619 156 | 1 241 897 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 430 920 | 826 839 |
Страница была полезной?