Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3061
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, г. Москва, Кадашевская наб., дом 26
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 108 629 | 1 026 157 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 634 931 | 661 824 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -304 442 | -403 631 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 67 271 | 32 182 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 853 | -19 649 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -47 918 | 933 351 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 133 | 123 693 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 433 | 37 305 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -245 346 | -229 457 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -43 580 | -109 461 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -947 943 | 1 305 192 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 836 | -10 505 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -612 195 | 278 498 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 506 733 | 348 354 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 456 987 | -297 059 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -432 731 | 147 196 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 784 652 | 848 031 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 019 | -2 956 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -66 230 | -6 367 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -839 314 | 2 331 349 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 008 694 | -5 860 335 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 115 500 | 4 269 186 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 18 623 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 565 | -1 907 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -133 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 100 731 | -1 593 056 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -74 989 | -305 040 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -74 989 | -305 040 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 203 447 | -288 942 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -610 125 | 144 311 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 933 564 | 2 812 629 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 323 439 | 2 956 940 |
Страница была полезной?