Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Нордеа Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3016
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6.5 | -1 610 717 | 2 339 006 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 606 163 | 8 618 927 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 468 286 | -3 347 549 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 408 868 | 483 806 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -315 521 | -501 150 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -42 621 | -98 750 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 101 679 | 48 913 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 309 791 | 52 303 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 234 427 | -2 004 519 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -976 363 | -912 975 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6.5 | 8 345 611 | -19 092 177 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -385 084 | -139 517 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 94 395 | 567 565 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 20 595 059 | 40 200 173 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 939 717 | -1 368 424 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 031 830 | -48 861 122 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 385 820 | -9 332 575 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -102 265 | -13 810 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -150 201 | -144 467 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.5 | 6 734 894 | -16 753 171 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6.5 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6.5 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6.5 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6.5 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6.5 | -17 668 | -106 707 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6.5 | 54 112 | 42 175 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6.5 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.5 | 36 444 | -64 532 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6.5 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 6.5 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 6.5 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 6.5 | -6 004 746 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6.5 | -6 004 746 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6.5 | 434 920 | -635 914 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.5 | 1 201 512 | -17 453 617 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 23 618 654 | 36 851 501 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 24 820 166 | 19 397 881 |
Страница была полезной?