Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Экспобанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2998
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -385 035 | 317 835 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 711 363 | 3 530 421 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 791 130 | -2 029 530 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 302 323 | 204 829 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -40 579 | -37 452 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 916 | 6 866 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 47 828 | -214 894 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 244 943 | 174 636 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -941 041 | -1 272 720 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -902 826 | -44 321 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 339 172 | -1 359 557 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 40 324 | -45 291 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -323 576 | -2 352 801 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 566 120 | -1 261 285 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -144 062 | 176 892 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -6 169 093 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 917 463 | 8 134 796 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 573 503 | 1 662 378 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 24 650 | 6 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -619 716 | -1 144 779 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -94 632 | -360 380 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 724 207 | -1 041 722 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 888 909 | -15 508 909 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 842 423 | 18 486 711 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 150 942 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 831 | -74 907 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 156 | 217 352 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -39 161 | 3 271 189 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 117 573 | -111 036 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 645 795 | 2 118 431 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 448 210 | 3 380 747 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 802 415 | 5 499 178 |
Страница была полезной?