Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Славянский кредит (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2960
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119415 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 87, корп. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -13 137 | 2 715 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 325 950 | 195 275 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -123 306 | -89 059 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 88 936 | 26 871 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 594 | -6 184 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 615 | 4 106 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 512 | 3 244 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 320 | 2 299 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -273 816 | -126 769 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 524 | -7 068 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -248 540 | -25 558 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 640 | -2 646 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 158 | -34 350 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 696 549 | -3 243 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -28 172 | 45 791 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -874 156 | -216 891 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -50 000 | 177 655 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 559 | 8 126 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -261 677 | -22 843 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 540 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 266 | -21 055 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 | 211 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -17 270 | -19 304 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7 | -12 202 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -12 202 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 294 | -59 061 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -307 443 | -101 208 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 1 043 679 | 1 230 526 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 736 236 | 1 129 318 |
Страница была полезной?