Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
2914
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 243 924 | 410 270 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 987 797 | 685 908 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -402 094 | -165 482 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 67 349 | 58 733 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 725 | -8 443 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 790 | -2 623 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -90 433 | 61 070 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 284 | 44 365 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -255 610 | -242 469 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -57 434 | -20 789 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 188 518 | -1 542 166 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 862 | -9 231 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -215 466 | 163 784 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 587 459 | 4 458 267 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -599 | 290 427 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 847 600 | -5 209 375 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 178 844 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -46 338 | -57 194 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 432 442 | -1 131 896 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 770 151 | -1 964 773 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 271 571 | 1 101 358 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -33 768 304 | 303 839 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 32 280 980 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 170 | -3 957 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -392 | 1 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -989 466 | -563 532 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -90 000 | -50 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -90 000 | -50 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 262 481 | -82 783 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 615 457 | -1 828 211 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 967 546 | 5 316 060 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 583 003 | 3 487 849 |
Страница была полезной?