Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество РОСТ БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2888
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109240, г.Москва, ул.Радищевская Верхняя, д.13,стр.3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -7 724 495 | -11 295 637 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 23 563 917 | 30 496 820 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -31 710 005 | -25 039 472 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 169 022 | 267 688 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 233 | -23 115 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 705 265 | -14 823 532 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 700 804 | -1 133 215 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 310 720 | 562 687 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 365 217 | -1 603 657 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -685 160 | 159 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 45 557 856 | 43 691 929 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 962 | 128 727 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -11 223 316 | -52 270 237 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 410 450 | -12 075 544 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 69 046 352 | 118 804 603 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 515 349 | 2 528 729 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -12 212 171 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -28 616 | -350 262 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 139 401 | -861 916 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 37 833 361 | 32 396 292 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -73 791 925 | -145 821 107 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 35 316 297 | 110 375 829 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 227 | -487 703 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 71 879 | 104 426 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 319 210 | -27 357 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -38 082 312 | -35 855 912 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 847 | 14 676 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -260 798 | -3 444 944 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 932 614 | 5 852 863 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 671 816 | 2 407 919 |
Страница была полезной?