Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ИШБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2867
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117420, Москва, ул. Наметкина, д.13Д
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -53 516 | 18 197 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 480 040 | 405 879 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -210 543 | -224 732 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 346 | 19 458 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 049 | -5 757 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -88 353 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 44 508 | 156 543 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 762 | 40 595 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -256 928 | -388 914 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -38 299 | 15 125 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 251 705 | -881 119 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 525 | 77 342 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -355 453 | -154 491 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -698 659 | 1 432 822 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 371 | 3 107 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 778 523 | -1 748 742 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 565 586 | -498 495 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 201 | -26 207 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 753 | 33 545 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -1 305 221 | -862 922 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 771 399 | -31 679 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 364 410 | 366 188 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 847 | -14 776 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 716 | 114 575 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 1 584 880 | 434 308 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 684 | -290 333 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 287 343 | -718 947 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 470 345 | 2 688 347 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 757 688 | 1 969 400 |
Страница была полезной?