Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2790
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12,
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 347 907 | 711 183 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 276 118 | 1 973 108 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1 242 418 | 1 089 615 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 103 737 | 20 566 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 11 285 | 13 896 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 137 390 | 77 580 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 187 063 | 140 613 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 584 162 | 164 450 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 660 673 | 536 813 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 26 187 | 24 810 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 390 943 | 1 026 561 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -207 482 | -95 021 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -832 303 | -223 677 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 337 882 | 1 362 094 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -445 934 | -34 315 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 205 000 | 195 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 598 652 | -7 671 131 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 292 653 | 7 666 822 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 557 525 | -173 211 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 738 850 | 1 737 744 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 270 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 099 | 47 550 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 369 | 47 550 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 232 297 | -1 027 244 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.5 | 6 957 778 | 758 050 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 581 339 | 5 068 270 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 539 117 | 5 826 320 |
Страница была полезной?