Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Альба Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2593
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 104 109 | -145 669 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 206 173 | 408 408 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -61 630 | -175 635 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 563 | 17 375 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 317 | -8 273 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 41 169 | -43 238 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 325 | -161 300 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 011 | 32 909 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -152 721 | -198 349 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 30 536 | -17 566 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 800 130 | 1 082 683 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 988 | -2 862 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 524 401 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 41 973 | 1 737 227 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 087 | 38 990 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -387 804 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 490 | -4 658 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 871 046 | -856 757 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -118 919 | -10 001 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 639 | 44 147 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 904 239 | 937 014 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 722 | 86 567 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 147 876 | 190 817 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -12 249 025 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 11 270 730 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 197 | -5 147 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 35 787 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -796 157 | 272 237 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 81 600 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 81 600 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -51 153 | -198 835 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 56 929 | 1 092 016 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 612 483 | 1 773 132 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 669 412 | 2 865 148 |
Страница была полезной?