• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Альба Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2593
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   104 109 -145 669
1.1.1 проценты полученные   206 173 408 408
1.1.2 проценты уплаченные   -61 630 -175 635
1.1.3 комиссии полученные   10 563 17 375
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 317 -8 273
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   41 169 -43 238
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   17 325 -161 300
1.1.8 прочие операционные доходы   17 011 32 909
1.1.9 операционные расходы   -152 721 -198 349
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   30 536 -17 566
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   800 130 1 082 683
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   5 988 -2 862
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 524 401
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   41 973 1 737 227
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -11 087 38 990
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -387 804
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   2 490 -4 658
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   871 046 -856 757
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -118 919 -10 001
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   8 639 44 147
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   904 239 937 014
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 722 86 567
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   147 876 190 817
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -12 249 025 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   11 270 730 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   197 -5 147
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   35 787 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -796 157 272 237
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 81 600
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 81 600
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -51 153 -198 835
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   56 929 1 092 016
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 612 483 1 773 132
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 669 412 2 865 148
Страница была полезной?