Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2584
Адрес (место нахождения) кредитной организации
455044, г.Магнитогорск, ул.Гагарина, д.17
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 326 087 | 736 401 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 302 011 | 1 086 109 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -464 686 | -477 817 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 309 502 | 272 483 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -184 277 | -164 157 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -361 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -16 648 | 562 778 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 898 | 22 164 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -498 194 | -545 988 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -147 158 | -19 171 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 465 264 | 1 208 267 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 48 815 | -22 298 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 870 258 | -1 085 454 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 596 613 | -2 446 893 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -31 014 | 103 578 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -276 855 | -224 533 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 919 533 | 2 432 417 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 800 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 78 430 | 2 454 250 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 791 351 | 1 944 668 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 882 | -14 718 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 47 571 | 259 721 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 39 689 | 245 003 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 78 384 | -726 221 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 909 424 | 1 463 450 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 3 281 119 | 5 998 845 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 4 190 543 | 7 462 295 |
Страница была полезной?