Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гарант-Инвест (Aкционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2576
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127051 г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 438 754 | 402 318 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 695 710 | 783 427 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -266 094 | -369 793 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 80 564 | 58 192 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 528 | -20 478 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 589 | -20 623 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 58 617 | -33 489 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 201 | 66 454 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -82 159 | -178 984 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -44 146 | 117 612 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 971 067 | -2 664 255 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 985 | -6 432 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 241 539 | 379 157 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 309 | -605 684 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 052 647 | -1 548 420 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 869 509 | 278 003 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -273 711 | -980 761 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -501 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 166 758 | -51 967 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 325 | -127 650 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 409 821 | -2 261 937 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 140 067 | 1 262 719 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 609 | 18 764 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 316 924 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -803 | -1 375 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 126 256 | 1 597 032 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 775 500 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 775 500 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -21 368 | 72 705 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 262 197 | 183 300 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 360 863 | 677 907 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 623 060 | 861 207 |
Страница была полезной?