Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2551
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191123, г. Санкт-Петербург ул. Шпалерная, 42
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 233 | 477 400 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 339 060 | 329 471 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -359 029 | -313 650 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 500 443 | 435 651 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -200 810 | -150 508 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -13 008 | 110 094 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 289 | 394 042 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 897 | 9 321 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 | -276 956 | -268 500 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -64 119 | -68 521 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 258 292 | 3 176 142 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 136 | -8 487 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 549 802 | 2 791 660 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 186 | 1 069 287 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -102 059 | -24 703 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 326 224 | -735 507 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -183 091 | 64 543 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -98 065 | 19 349 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 259 525 | 3 653 542 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 143 599 | -869 655 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 324 548 | 2 077 894 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -30 522 213 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 30 733 430 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -32 500 | -26 234 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 222 | 143 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 359 888 | 1 182 148 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -232 247 | -139 334 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -232 247 | -139 334 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 279 956 | -703 257 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 851 928 | 3 993 099 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 673 844 | 7 713 683 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 821 916 | 11 706 782 |
Страница была полезной?