Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
254
Адрес (место нахождения) кредитной организации
610002, Кировская область, г. Киров, ул. Урицкого, 40
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 406 730 | 492 179 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 100 627 | 1 081 958 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -478 220 | -522 139 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 257 931 | 220 302 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -76 074 | -51 552 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 036 | 5 443 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 56 062 | 143 962 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 396 | 49 971 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -428 561 | -396 315 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -62 467 | -39 451 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -202 731 | 192 467 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 942 | -5 617 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -371 429 | -859 601 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 249 487 | 572 915 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -329 641 | 3 914 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -265 320 | -51 288 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 515 746 | 514 364 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 894 | -5 138 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 262 | 22 918 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 203 999 | 684 646 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 922 728 | -1 141 264 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 720 960 | 543 245 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 351 | -8 164 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 157 757 | 99 566 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 188 | -27 091 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 780 | 41 194 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 159 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -56 611 | -492 514 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 47 617 | -81 044 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 195 005 | 111 088 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 1 791 365 | 1 606 177 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 1 986 370 | 1 717 265 |
Страница была полезной?