Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Пойд¬м!
Регистрационный номер (порядковый номер)
2534
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125315, г.Москва, проспект Ленинградский, д.76, корпус 4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 836 972 | 1 138 154 | |
1.1.1 | проценты полученные | 1 897 101 | 2 139 649 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -397 094 | -492 386 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 295 035 | 259 973 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 973 | -10 431 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 104 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 430 | 9 625 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 222 206 | 360 520 | |
1.1.9 | операционные расходы | -1 078 102 | -1 110 662 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -103 735 | -18 134 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -734 691 | -1 360 481 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 352 | -1 803 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -552 898 | -1 602 043 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -76 725 | -119 725 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 164 222 | 274 991 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -270 642 | 88 099 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 | 102 281 | -222 327 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 58 000 | 1 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 180 | 18 917 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 | -288 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 32 799 | 18 630 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -59 | -7 538 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 | 135 021 | -211 235 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 849 429 | 1 270 041 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 984 450 | 1 058 806 |
Страница была полезной?