Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2440
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 297 400 | 723 297 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 555 602 | 3 289 219 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 590 325 | -2 045 276 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 373 512 | 349 442 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -107 119 | -94 214 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 183 952 | -54 339 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 329 070 | 820 656 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 46 408 | -1 437 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 287 198 | -1 465 925 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -206 502 | -74 829 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 163 355 | -1 658 695 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 21 289 | -50 867 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -624 886 | -2 478 425 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -614 649 | 10 791 924 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -860 641 | -468 342 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 689 064 | -1 210 261 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 978 488 | -7 671 526 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -433 304 | -544 568 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 59 412 | -26 630 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 865 955 | -935 398 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -51 206 957 | -841 495 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 53 194 000 | 4 161 488 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 455 701 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 12 623 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 117 | -187 474 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 442 | 128 330 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 982 368 | 1 817 771 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 99 585 | -611 923 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 215 998 | 270 450 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 7 571 530 | 6 992 414 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 7 787 528 | 7 262 864 |
Страница была полезной?