Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Промышленно-инвестиционный банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2433
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, Москва, ул.Маросейка, д.9/2, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 297 939 | 303 877 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 339 148 | 290 384 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -26 831 | -42 235 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 765 | 44 927 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 671 | -1 553 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 | -15 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 646 | 70 492 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 569 | 2 052 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.3 | -56 321 | -52 399 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.4 | 1 649 | -7 776 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -807 276 | -1 182 758 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 291 | -1 180 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.2 | -23 839 | -198 306 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.5 | -21 645 | 24 006 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.6 | -739 295 | -898 702 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3.7 | -20 749 | -107 559 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -457 | -1 017 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -509 337 | -878 881 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.4 | -2 554 | -3 483 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 402 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 134 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 420 | -3 081 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 56 153 | -105 364 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -455 604 | -987 326 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 582 671 | 1 749 011 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 127 067 | 761 685 |
Страница была полезной?