Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2275
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 434 172 | 6 991 959 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 18 640 509 | 15 963 936 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 053 828 | -9 187 621 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 098 196 | 5 189 063 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 550 262 | -1 584 052 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 403 760 | 1 232 254 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 776 | 2 879 083 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 100 591 | -2 453 963 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 449 915 | -3 329 627 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 774 655 | -1 717 114 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 076 272 | 51 229 427 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 37 109 | 65 385 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -282 124 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -26 472 553 | 16 892 188 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 065 197 | 2 656 202 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -148 442 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 36 601 504 | 35 048 251 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -12 349 709 | -3 219 922 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 892 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 283 | -248 203 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -385 685 | 35 526 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 | 1 357 900 | 58 221 386 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -141 704 111 | -108 188 861 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 148 105 498 | 77 257 812 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 61 337 | -36 943 971 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 465 107 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -465 017 | -490 632 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 319 602 | 380 668 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | 8 782 416 | -67 984 984 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -1 321 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 321 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 386 965 | -420 614 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 525 960 | -10 184 212 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 24 240 988 | 33 358 846 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1, 9 | 34 766 948 | 23 174 634 |
Страница была полезной?