Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2210
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 313 362 | 2 091 971 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 484 180 | 10 583 991 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 592 560 | -7 124 457 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 084 989 | 1 143 125 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -340 725 | -302 614 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 77 758 | -448 081 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -43 575 | -114 860 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 86 514 | 40 821 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 196 848 | -1 910 600 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -246 371 | 224 646 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 737 369 | -7 242 807 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 79 665 | 39 957 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 632 445 | -10 843 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 177 | -6 883 652 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 131 997 | -232 147 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 955 904 | -5 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 203 032 | 14 094 602 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 257 674 | -5 008 402 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 19 392 | -5 221 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 055 929 | -4 274 251 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 686 | 37 150 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -13 424 007 | -5 150 836 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 200 679 | -17 307 404 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 206 781 | 16 381 224 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -415 509 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 12 983 449 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -73 395 | -205 287 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 49 809 | 78 598 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 14 965 965 | -1 468 378 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 295 090 | 430 415 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 837 048 | -6 188 799 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 002 446 | 13 234 763 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 839 494 | 7 045 964 |
Страница была полезной?