Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк «АЛЕФ-БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2119
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 129 861 | -216 182 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 849 726 | 838 898 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -270 030 | -417 855 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 42 411 | 42 571 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 114 | -15 630 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 41 834 | 126 787 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -130 037 | -464 091 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 346 | 8 686 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -320 283 | -204 741 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -70 992 | -130 807 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -600 292 | 1 349 939 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 602 | 11 930 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 304 885 | -1 383 678 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 485 960 | 2 834 853 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -819 227 | -71 446 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -685 947 | -228 943 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 796 446 | -318 163 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 051 590 | 436 894 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -48 295 | -2 636 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 78 824 | 20 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -155 360 | 51 128 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -470 431 | 1 133 757 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 20 844 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 57 382 | 22 677 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48 567 | -39 177 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 500 | 1 138 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | 28 315 | 5 482 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -69 616 | -237 169 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -511 732 | 902 070 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 334 230 | 1 756 255 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 822 498 | 2 658 325 |
Страница была полезной?