Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк «Ермак»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1809

Адрес (место нахождения) кредитной организации

628624, Российская Федерация,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Мира, 68

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		83 637	45 952
1.1.1	проценты полученные		189 730	175 014
1.1.2	проценты уплаченные		-58 858	-60 426
1.1.3	комиссии полученные		80 037	72 965
1.1.4	комиссии уплаченные		-9 352	-21 660
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		6 504	8 530
1.1.8	прочие операционные доходы		2 469	2 711
1.1.9	операционные расходы		-109 033	-123 605
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-17 860	-7 577
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-196 939	-127 259
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		276	559
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-95 439	-289 067
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-11 345	32 858
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-2	-16 398
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-70 884	111 257
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-19 545	33 532
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-113 302	-81 307
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		18 891	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-10 883	-6 887
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		16 576	11 064
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		24 584	4 177
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 043	-12 261
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	10	-87 675	-89 391
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		381 912	425 528
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		294 237	336 137

Страница была полезной?