Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
1751
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 107023, город Москва, улица Большая Семеновская, дом 32, строение 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 58 953 446 | -3 384 482 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 20 998 036 | 9 261 813 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 582 628 | -9 207 285 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 177 000 | 204 535 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -174 411 | -220 360 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 132 158 | 583 837 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 341 440 | 1 742 046 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 47 872 701 | 774 745 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 718 189 | -6 339 384 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 907 339 | -184 429 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -59 493 237 | 1 895 136 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 199 175 | 116 582 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 651 619 | -214 908 889 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 662 369 | 15 852 776 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -55 717 568 | 707 485 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 774 876 | 14 579 496 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16 020 121 | -5 960 791 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 789 | -4 752 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 501 038 | -1 904 771 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -539 791 | -1 489 346 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -928 879 | -4 253 757 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 283 345 | 5 396 096 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 43 053 | -5 279 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -602 481 | 1 137 060 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 141 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -141 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -141 | 141 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 317 | -160 902 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 147 730 | -513 047 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 2 404 316 | 2 924 341 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 256 586 | 2 411 294 |
Страница была полезной?