Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1704
Адрес (место нахождения) кредитной организации
630102, г.Новосибирск, ул.Нижегородская, д.6А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -16 397 | -14 179 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 188 685 | 145 401 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -142 047 | -86 417 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 190 | 13 333 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 429 | -2 002 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 602 | -458 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 057 | 1 022 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 067 | 2 023 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -82 158 | -83 738 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 364 | -3 343 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 282 198 | 516 525 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 938 | -5 668 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 60 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -14 298 | -36 402 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 456 | -44 863 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 248 | -785 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 281 404 | 622 133 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -500 | 5 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 322 | -23 450 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 265 801 | 502 346 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -874 278 | -247 435 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 533 490 | 698 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -88 346 | -414 114 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 208 671 | 32 681 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -34 022 | -18 086 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 32 110 | 64 335 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -222 375 | -581 921 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 044 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -131 | 1 044 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 43 295 | -79 971 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 | 132 674 | 217 611 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 | 175 969 | 137 640 |
Страница была полезной?