Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «РН Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
170
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 001 761 | 2 609 585 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 769 793 | 3 920 373 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 375 139 | -1 326 672 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 059 467 | 920 511 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -51 646 | -41 259 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 644 949 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 035 755 | -215 941 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 42 214 | 14 472 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -979 761 | -651 966 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -72 361 | -9 933 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 437 582 | -1 994 266 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -380 042 | -6 269 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 934 104 | -8 777 701 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 008 527 | 274 301 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 895 000 | 7 988 976 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 969 212 | 620 713 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 000 000 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -103 957 | -94 286 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.1 | 3 439 343 | 615 319 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 50 020 | -2 607 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -44 923 | -541 030 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -3 773 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.1 | 5 097 | -547 410 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6.1 | 1 807 | -815 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.1 | 3 446 247 | 67 094 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 552 695 | 244 968 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 3 998 942 | 312 062 |
Страница была полезной?