Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1317
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123022 Москва ул. Рочдельская д.15 стр.56
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -833 557 | 368 674 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 691 397 | 1 023 450 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -299 443 | -346 652 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 584 | 24 877 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 978 | -3 260 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 560 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -22 090 | 109 459 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 950 | 28 334 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 228 249 | -451 984 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 728 | -17 110 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 268 129 | -1 315 172 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 569 | -7 657 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 14 881 | 525 945 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 281 404 | 5 388 292 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 917 | -16 268 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 142 455 | -7 727 587 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -833 926 | -274 423 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 079 082 | 768 184 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 24 655 | 28 342 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -565 428 | -946 498 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 51 074 | 546 288 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -22 219 030 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 22 219 030 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -151 810 | -114 940 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 659 745 | 172 456 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 559 009 | 603 804 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 034 | -15 331 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -14 453 | -358 025 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 275 655 | 738 724 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 261 202 | 380 699 |
Страница была полезной?