Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1166
Адрес (место нахождения) кредитной организации
603155,52,,НИЖНИЙ НОВГОРОД Г,Ул. МАКСИМА ГОРЬКОГО, 262 П.4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 118 | -73 748 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 226 226 | 236 607 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -125 430 | -121 214 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 654 | 29 962 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 641 | -3 820 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 | -21 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 306 | 2 100 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 668 | -108 069 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -116 801 | -106 708 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -860 | -2 585 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -491 719 | 329 578 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 026 | -4 228 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -107 801 | 58 643 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 277 567 | -486 916 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -35 468 | 4 075 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -24 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -148 356 | -7 295 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -455 069 | 783 841 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -16 040 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 578 | 5 458 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -470 601 | 255 830 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 100 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 18 395 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 345 | -138 262 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 250 | 7 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 095 | -19 860 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 350 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 350 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -29 | -2 391 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -130 725 | 233 579 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 302 092 | 227 330 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 29 | 171 367 | 460 909 |
Страница была полезной?