Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество ЮниКредитБанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
1
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 194 163 | 9 721 882 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 38 399 463 | 44 224 963 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -24 584 795 | -26 214 087 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 871 420 | 5 048 976 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 510 765 | -2 013 120 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 499 103 | -2 843 120 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 449 304 | 171 475 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 281 456 | 539 052 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -10 854 185 | -7 345 964 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 458 230 | -1 846 293 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -17 177 741 | 13 548 910 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 878 289 | -590 385 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 806 273 | 560 513 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 242 987 | 43 461 404 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 927 477 | 1 875 996 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -36 910 225 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -78 542 313 | 99 516 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 85 393 941 | 9 630 432 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 420 763 | 953 149 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -10 394 227 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 595 105 | 4 862 737 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 983 578 | 23 270 792 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -68 684 740 | -503 181 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 716 581 | 6 071 257 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 55 701 492 | -14 701 998 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 598 124 | -13 612 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 338 | 23 331 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 137 549 | -9 124 203 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 355 595 | -4 509 932 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 509 566 | 9 636 657 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 105 741 119 | 41 870 915 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 106 250 685 | 51 507 572 |
Страница была полезной?